Criação de Valor através de Investimentos em Private Equity & Venture Capital.
A A.Ventures, é uma empresa independente e conta com capital proprietário da Astor Partners somado ao de investidores nacionais e estrangeiros. Seu principal objetivo é criar valor através de oportunidades de investimento no mercado brasileiro, com ênfase na região nordeste do país.
Investimento em Private Equity e Venture Capital
A inovação cresce em ritmo acelerado em empresas disruptivas e revolucionárias sendo o foco de muito dos investimentos privados. Esses investimentos visam a criação de valor, resultando muitas vezes em retornos significativos para seus acionistas. No entanto, esses investimentos geralmente possuem grandes barreiras de entrada como: investimentos com valores mínimos elevados e restrição dessas ofertas apenas para algumas classes específicas de investidores.
Conseguimos acessar essas oportunidades através do contato constante com os diversos setores e seus participantes. Além disso, temos também uma equipe própria, buscando viabilizar e rentabilizar esse segmento através da procura, análise, monitoramento, e estruturação dessas oportunidades, com extrema diligência durante todo o ciclo de cada investimento, desde a análise inicial, passando pela fase onde o capital é aportado, até o momento do desinvestimento e consolidação dos resultados obtidos.
Proporcionamos aos nossos clientes acesso a oportunidades exclusivas em mercados não listados.
Criação de valor através de modelo de Gestão Proprietário
Em um modelo de negócios consistente e testado, gerimos investimentos e alocamos de forma inteligente em empresas com potencial de multiplicação de valor, através de um trabalho ativo em implementação de técnicas de alto nível.
Desenvolvemos um modelo de gestão próprio, especializado, e fundamentado em nossa larga experiência com consultoria em gestão administrativa e governança corporativa, impactando de forma sistêmica todos os elementos essenciais para o sucesso de cada projeto.
Criamos valor de mercado para as empresas as quais investimos, através da participação direta e ativa no dia-a-dia da empresa, seja através de diretorias ou de cadeiras no conselho de administração.
Exemplo de medidas implementadas na geração de valor das investidas:
Políticas de Governança Corporativa claras e efetivas;
Processos e sistemas eficientes baseados no conhecimento técnico e prático dos nossos especialistas;
Técnicas de Excelência em Gestão Empresarial e Liderança
Análise e Adequações na Estrutura de Capital;
Revisões e busca por melhorias em todas as áreas da empresa investida.
Tese de Desenvolvimento em Private Equity
Boa performance e potencial para multiplicação
Faturamento entre R$10 a 30 Milhões para investimentos em Venture Capital e R$30 a R$200 Milhões para investimentos em Private equity;
EBITDA/Lucro Operacional maior que 10%;
Endividamento controlado e não ultrapassando 2x o EBITDA;
Apresentando crescimento acima da média em receitas e lucro operacional;
Possibilidade de ganho em eficiência operacional e escala;
Estratégia alinhada para expansão do negócio ou turnaround.
Bons negócios com grandes oportunidades
Empresas familiares que possuam oportunidade de gestão e governança corporativa;
Genuinamente nordestinas que possuam escalabilidade para outras regiões;
Sócios alinhados e com competências complementares;
Possibilidade de impacto via implementação de Método do Pentágono desenvolvido pela Astor Capital (EBDCapital);
Atuação preferencialmente minoritária e busca por negócios com preço abaixo de mercado.
Mercados e nichos em ascensão
Mercados em crescimento contínuo nos últimos 5 anos (oportunidade em ambiente externo);
Segmentos (mercados) preferenciais: Serviços, Mercado de Nicho, Saúde, Alimentação e Bebida, Hotelaria, PET, Entretenimento e Educação;
Modelo de negócio com ciclo financeiro pouco alongado e baixa necessidade de capital de giro;
Clara possibilidade de saída por verticalização de grandes companhias nacionais e internacionais, M&A e fundos de private equity.
